Bankdienstleistungen: Kontoführung, Zahlungsverkehr und Liquiditätsmanagement für CRPNPAC
Bekanntmachung: Prestations bancaires : tenue de comptes, moyens de paiement et gestion de trésorerie pour la CRPNPAC
Bankdienstleistungen für die CRPNPAC und deren verbundene Einheiten: Kontoführung und -verwaltung von Euro-Konten, Abwicklung von Einzahlungen, Abwicklung von Auszahlungen (insbesondere Rentenzahlungen), Liquiditätsmanagement einschließlich Verzinsung von Überschüssen und Zugang zu kurzfristigen Anlageprodukten, Zentralisierung der Liquidität, Bereitstellung einer Online-Banking-Plattform und Datenaustauschmöglichkeiten mit dem Informationssystem der CRPNPAC, Aggregation von Konten bei Drittinstituten, Implementierung, Abnahme und Umstellung des Systems sowie dessen Reversibilität am Vertragsende. Detaillierte Leistungsbeschreibungen, Ergebnisvorgaben, Servicelevel und Ausschlüsse sind in den technischen Vertragsbedingungen (CCTP) definiert.
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