Aktivted-447944-2026

Treasury Services for the Municipality of Modica

Wir suchen einen Dienstleister für die kommunale Schatzverwaltung der Gemeinde Modica. Der Auftrag umfasst die Verwaltung der Finanzen für die Jahre 2026 bis 2028.

1.895.466 €

Originalquelle ansehen

AUFTRAGGEBER

Name

Comune di Modica

Stadt

Modica

Land

KLASSIFIZIERUNG

Verfahrensart

Offenes Verfahren

Auftragsart

Dienstleistungen

Haupt-CPV

66000000, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen.

Weitere CPV

66600000, Treasury-Leistungen.

WEITERE DETAILS

EU-finanziert

Elektronische Einreichung

Erforderlich

Rechtsgrundlage

32014L0024

FRISTEN & ZEITRAUM

Angebotsfrist

30.07.202608:00 Uhr30 Tage verbleibend

(LOT-0001)

Veröffentlicht

29.06.2026

AUFTRAGSDOKUMENTE

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2026 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań”

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2026 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100). 2. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w 2026 roku w kwocie 6 000 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5 400 000,00 PLN oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 PLN. 1) Kwota kredytu – 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów PLN) 2) Okres wykorzystania kredytu: do 31.12.2026r. 3) Udostępnienie kredytu: na podstawie każdorazowej dyspozycji Gminy Secemin. 4) Karencja w spłacie kredytu: 31.12.2026r. 5) Spłata kredytu w 44 ratach według następującego harmonogramu: 31.03.2027 r. – kwota 50 000 PLN 30.06.2027 r. – kwota 50 000 PLN 30.09.2027 r. – kwota 50 000 PLN 31.12.2027 r. – kwota 50 000 PLN 31.03.2028 r. – kwota 50 000 PLN 30.06.2028 r. – kwota 50 000 PLN 30.09.2028 r. – kwota 50 000 PLN 31.12.2028 r. – kwota 50 000 PLN 31.03.2029 r. – kwota 50 000 PLN 30.06.2029 r. – kwota 50 000 PLN 30.09.2029 r. – kwota 50 000 PLN 31.12.2029 r. – kwota 50 000 PLN 31.03.2030 r. – kwota 50 000 PLN 30.06.2030 r. – kwota 50 000 PLN 30.09.2030 r. – kwota 50 000 PLN 31.12.2030 r. – kwota 50 000 PLN 31.03.2031 r. – kwota 200 000 PLN 30.06.2031 r. – kwota 200 000 PLN 30.09.2031 r. – kwota 200 000 PLN 31.12.2031 r. – kwota 200 000 PLN 31.03.2032 r. – kwota 200 000 PLN 30.06.2032 r. – kwota 200 000 PLN 30.09.2032 r. – kwota 200 000 PLN 31.12.2032 r. – kwota 200 000 PLN 31.03.2033 r. – kwota 175 000 PLN 30.06.2033 r. – kwota 175 000 PLN 30.09.2033 r. – kwota 175 000 PLN 31.12.2033 r. – kwota 175 000 PLN 31.03.2034 r. – kwota 200 000 PLN 30.06.2034 r. – kwota 200 000 PLN 30.09.2034 r. – kwota 200 000 PLN 31.12.2034 r. – kwota 200 000 PLN 31.03.2035 r. – kwota 200 000 PLN 30.06.2035 r. – kwota 200 000 PLN 30.09.2035 r. – kwota 200 000 PLN 31.12.2035 r. – kwota 200 000 PLN 31.03.2036 r. – kwota 175 000 PLN 30.06.2036 r. – kwota 175 000 PLN 30.09.2036 r. – kwota 175 000 PLN 31.12.2036 r. – kwota 175 000 PLN 31.03.2037 r. – kwota 150 000 PLN 30.06.2037 r. – kwota 150 000 PLN 30.09.2037 r. – kwota 150 000 PLN 31.12.2037 r. – kwota 150 000 PLN 6) Spłata odsetek w ratach kwartalnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca rozpoczynającego kwartał, w którym nastąpi uruchomiony kredyt; 7) Zabezpieczenie kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; 8) Na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy.; 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w pełnej wysokości przyznanego kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu przy jednoczesnym skróceniu okresu kredytowania, przesunięć rat kredytu, zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz bez konieczności składania wniosku; 10) Zamawiający dopuszcza stosowanie opłaty z tytułu oprocentowania kredytu. Inne opłaty lub prowizje np: prowizja przygotowawcza, prowizja od zaangażowania, prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu są niedopuszczone; 11) kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego zmianę oprocentowania powiększoną o stałą w okresie kredytowania marżę; 12) zmiana oprocentowania kredytu następować będzie odpowiednio do zmiany stawki WIBOR 1M, ustalanej w sposób określony w punkcie 11) od 1-go dnia każdego miesiąca, a marża wykonawcy nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania; 13) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą przez wykonawcę miesięcznie, płatne kwartalnie do ostatniego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień uznany za wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 14) Wykonawca przedstawiać będzie Zamawiającemu pisemną informację o wysokości oprocentowania w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. 15) Zamawiający zastrzega, że w umowie nie może być zapisów upoważniających bank do obciążania rachunku gminy w dniu wymagalności w celu spłaty zobowiązań względem banku zgodnie z wymogami zapisu art. 264 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.). 3. Szczegółowe wymagania, dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określono również w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 SWZ. 4. Dokumenty, dotyczące Zamawiającego - Gminy Secemin, zgodnie z załącznikiem nr 8 SWZ.

Gmina Secemin

·Secemin

Frist:07. August 2026

Treasury Services for the Municipality of Modica

AUFTRAGGEBER

KLASSIFIZIERUNG

WEITERE DETAILS

FRISTEN & ZEITRAUM

AUFTRAGSDOKUMENTE

Ähnliche Ausschreibungen

Insurance brokerage services

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2026 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań”

Zavarovanje premoženja NEK

Passende Ausschreibungen automatisch finden