Bankdienstleistungen und Portfoliomanagement für Bornholms Regionskommune
Bankdienstleistungen und Portfoliomanagement für Bornholms Regionskommune: Abwicklung der täglichen Bankgeschäfte mit ca. 60 Bankkonten, darunter Hauptkonten, zentrale Konten für Fachsysteme, dezentrale Abteilungskonten, Depotkonten und Legatskonten. Dies umfasst Kontoführung, alle Arten von Geldtransaktionen, Zugang zum Online-Banking-System, Bankkonten für Fonds und Legate, alle Arten von Einzahlungen auf Depotkonten (z.B. bei Grundstücks-/Immobiliengeschäften), Beratung zu täglichen Bankgeschäften, weitere Transaktionen wie Bareinzahlungen, Nachttresoreinzahlungen, Nationalbanküberweisungen, Visa/Dankort, MasterCards sowie eine Kreditfazilität. Das Portfoliomanagement umfasst die Verwaltung von ca. 87 Millionen DKK, die in dänischen Anleihen und Aktien über Investmentzertifikate angelegt sind, inklusive laufender Berichterstattung gemäß der Finanzpolitik der Kommune. Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft und läuft bis zum 28. Februar 2033, mit Leistungsbeginn am 1. März 2027. Der Vertrag ist in den ersten 18 Monaten unkündbar; danach kann die Kommune mit 6 Monaten Frist und die Bank mit 12 Monaten Frist kündigen. Die Implementierung des Vertrages muss vor Leistungsbeginn erfolgen.
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